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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 048.00 | 142.00 | 5 190.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 261 365.00 | 80 776.00 | 180 588.00 | 261 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 9 971.00 | 7 539.00 | 17 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 665.00 | 95 795.00 | 207 870.00 | 303 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 429.00 | | 337 429.00 | 337 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 094.00 | 95 795.00 | 545 299.00 | 641 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 041.00 | 499 514.00 | | 295 041.00 |
DK Provisions réglementées | | 123 063.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 041.00 | 633 577.00 | | 306 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 182.00 | 111 900.00 | | 113 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 63 419.00 | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 069.00 | 76 206.00 | | 100 069.00 |
EA Autres dettes | | 9 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 258.00 | 261 235.00 | | 239 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 299.00 | 894 812.00 | | 545 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 258.00 | 261 235.00 | | 239 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 778.00 | | 8 887.00 | 1 004 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 001.00 | 303 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 754.00 | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 246.00 | 296 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | 158.00 | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 392.00 | | 8 730.00 | 995 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 937.00 | 58 238.00 | 379 380.00 | 416 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 987.00 | 2 754.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 122.00 | 57 251.00 | 376 626.00 | 410 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 451.00 | 212 451.00 | | 212 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 365.00 | 116 965.00 | 1 400.00 | 118 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 258.00 | 239 258.00 | | 239 258.00 |