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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 016.00 | 15 016.00 | 250 000.00 | 265 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 633.00 | 102 983.00 | 11 650.00 | 114 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 830.00 | 289 055.00 | 249 775.00 | 538 830.00 |
BF Prêts | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 943.00 | 407 054.00 | 585 888.00 | 992 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195 786.00 | 172 335.00 | 3 023 451.00 | 3 195 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 599.00 | 6 693.00 | 755 906.00 | 762 599.00 |
BZ Autres créances | 461 021.00 | | 461 021.00 | 461 021.00 |
CF Disponibilités | 551 357.00 | | 551 357.00 | 551 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 029.00 | 179 028.00 | 4 830 001.00 | 5 009 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 972.00 | 586 083.00 | 5 415 889.00 | 6 001 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
DH Report à nouveau | -153 436.00 | -237 927.00 | | -153 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 185.00 | -715 509.00 | | -730 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | -267 420.00 | -337 235.00 | | -267 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 439.00 | 665 698.00 | | 560 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241 588.00 | 2 092 176.00 | | 2 241 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 928.00 | 39 557.00 | | 43 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 180.00 | 2 787 090.00 | | 2 440 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 452.00 | 278 561.00 | | 252 452.00 |
EA Autres dettes | 144 723.00 | 77 710.00 | | 144 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 309.00 | 5 940 791.00 | | 5 683 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 889.00 | 5 603 556.00 | | 5 415 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 573 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 838 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 411 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 756 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 334 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 175.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -175.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 394.00 | 7 749 724.00 | | 9 758 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 578.00 | 8 465 234.00 | | 10 488 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 185.00 | -715 509.00 | | -730 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 943.00 | | | 992 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 016.00 | | | 265 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 463.00 | | | 653 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 884.00 | 58 170.00 | | 348 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 868.00 | 58 170.00 | | 333 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 838.00 | 172 335.00 | 158 838.00 | 158 838.00 |
6T Sur comptes clients | 10 568.00 | 925.00 | 4 799.00 | 10 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 406.00 | 173 260.00 | 163 637.00 | 169 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 594.00 | 173 260.00 | 163 637.00 | 170 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 260.00 | 163 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 180.00 | 2 440 180.00 | | 2 440 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
UP Prêts | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
UX Autres créances clients | 754 564.00 | 754 564.00 | | 754 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VC Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 439.00 | 560 439.00 | | 560 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 588.00 | 2 241 588.00 | | 2 241 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VP Divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 199.00 | 341 199.00 | | 341 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 350.00 | 1 261 886.00 | 74 464.00 | 1 336 350.00 |
VW T.V.A. | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 381.00 | 5 639 381.00 | | 5 639 381.00 |