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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 11 565.00 | 1 522.00 | 13 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 979.00 | 11 744.00 | 3 235.00 | 14 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
110 Total général Actif | 27 282.00 | 11 744.00 | 15 538.00 | 27 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 172.00 | 64 187.00 | | 63 172.00 |
230 Autres produits | 6 400.00 | 6 475.00 | | 6 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 572.00 | 70 663.00 | | 69 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 470.00 | 25 111.00 | | 31 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 320.00 | -1 710.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 29 805.00 | 33 556.00 | | 29 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 1 090.00 | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 5 482.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 978.00 | 4 180.00 | | 2 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 182.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 450.00 | 68 896.00 | | 71 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 878.00 | 1 766.00 | | -1 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 120.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 346.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 076.00 | 1 300.00 | | -2 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |