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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164.00 | 2 615.00 | 7 549.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 005.00 | 2 615.00 | 33 390.00 | 36 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
DH Report à nouveau | -57 283.00 | -62 099.00 | | -57 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865.00 | 4 816.00 | | -2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130.00 | 5 995.00 | | 3 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 076.00 | 15 676.00 | | 22 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 2 144.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | 4 796.00 | | 5 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 260.00 | 28 616.00 | | 30 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 390.00 | 34 611.00 | | 33 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 260.00 | 28 616.00 | | 30 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 816.00 | 1 985.00 | | 2 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 686.00 | 3 180.00 | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 343.00 | 36 283.00 | | 29 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 208.00 | 31 467.00 | | 32 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865.00 | 4 816.00 | | -2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 488.00 | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 731.00 | 3 275.00 | | 1 731.00 |
ST Autres comptes | 15 836.00 | 11 309.00 | | 15 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 988.00 | 2 146.00 | | 1 988.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | 915.00 | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 888.00 | 4 343.00 | | 5 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | 1 579.00 | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 795.00 | 16 850.00 | | 19 795.00 |