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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 874.00 | 23 806.00 | 20 068.00 | 43 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 404.00 | 191 468.00 | 301 936.00 | 493 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 727.00 | 238 102.00 | 401 624.00 | 639 727.00 |
BT Marchandises | 165 237.00 | | 165 237.00 | 165 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CF Disponibilités | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 155.00 | | 445 155.00 | 445 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 881.00 | 238 102.00 | 846 779.00 | 1 084 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 322 864.00 | | | 322 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 428.00 | | | -22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 330 136.00 | | | 330 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 477.00 | | | 299 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 644.00 | | | 516 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 779.00 | | | 846 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 231.00 | | | 272 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 764.00 | 2 962.00 | | 636 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 278.00 | | | 537 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 658.00 | 2 962.00 | | 76 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 550.00 | 61 724.00 | | 153 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 550.00 | 61 724.00 | | 153 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 477.00 | 55 064.00 | 244 413.00 | 299 477.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 576.00 | 131 900.00 | 33 676.00 | 165 576.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 644.00 | 272 231.00 | 244 413.00 | 516 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 107 249.00 | | | 107 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
YT Sous‐traitance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 865.00 | | | 256 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |