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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 801.00 | 40 468.00 | 32 333.00 | 72 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 675.00 | 78 757.00 | 19 918.00 | 98 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 372.00 | 98 007.00 | 114 365.00 | 212 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 743.00 | 219 112.00 | 316 631.00 | 535 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651.00 | 1 758.00 | 9 894.00 | 11 651.00 |
BZ Autres créances | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 257 202.00 | | 257 202.00 | 257 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 045.00 | 1 758.00 | 807 288.00 | 809 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 788.00 | 220 870.00 | 1 123 919.00 | 1 344 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 276 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 868.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 523.00 | 144 993.00 | | 281 523.00 |
DL TOTAL (I) | 912 384.00 | 685 861.00 | | 912 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | 12 451.00 | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 403.00 | 14 173.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 992.00 | | 24 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 656.00 | 114 406.00 | | 164 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 535.00 | 166 022.00 | | 211 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 919.00 | 851 883.00 | | 1 123 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 303.00 | 158 588.00 | | 209 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 823 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 20 135.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 766.00 | 20 135.00 | | -6 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 266.00 | 53 983.00 | | 110 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 239.00 | 746 344.00 | | 959 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 717.00 | 601 351.00 | | 677 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 523.00 | 144 993.00 | | 281 523.00 |