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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 939.00 | 117 176.00 | 4 763.00 | 121 939.00 |
040 Immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 488.00 | 132 498.00 | 214 990.00 | 347 488.00 |
060 Stock marchandises | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
072 Créances – Autres | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
084 Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 780.00 | | 193 780.00 | 193 780.00 |
110 Total général Actif | 541 268.00 | 132 498.00 | 408 770.00 | 541 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 016.00 | | | 461 016.00 |
230 Autres produits | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 641.00 | | | 472 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 068.00 | | | 291 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 453.00 | | | -42 453.00 |
242 Autres charges externes. | 80 399.00 | | | 80 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
252 Charges sociales | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 942.00 | | | 442 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 551.00 | | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |