| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 346.00 | 59 314.00 | 81 032.00 | 140 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 487.00 | 59 314.00 | 2 082 172.00 | 2 141 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 406.00 | 4 794.00 | 2 179 611.00 | 2 184 406.00 |
BZ Autres créances | 764 085.00 | | 764 085.00 | 764 085.00 |
CF Disponibilités | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 363.00 | 4 794.00 | 3 013 568.00 | 3 018 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 850.00 | 64 109.00 | 5 095 741.00 | 5 159 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 379.00 | 1 636 145.00 | | 1 659 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 071.00 | 173 233.00 | | 197 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 451.00 | 1 831 379.00 | | 1 878 451.00 |
DP Provisions pour risques | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 583.00 | 237 552.00 | | 308 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 200.00 | 1 841 481.00 | | 2 341 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 520.00 | | |
EA Autres dettes | 531 096.00 | 804 589.00 | | 531 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 880.00 | 2 892 144.00 | | 3 180 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 741.00 | 4 759 933.00 | | 5 095 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 880.00 | | | 3 180 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 754 515.00 | | 9 754 515.00 | 9 754 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754 515.00 | | 9 754 515.00 | 9 754 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 843 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 161 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 732.00 | 42 617.00 | | 24 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 180.00 | 137 150.00 | | 160 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 648.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 648.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 231.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 5 648.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 5 880.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | -231.00 | | 2 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 614.00 | 8 467.00 | | 73 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 230.00 | 41 511.00 | | 105 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 808 409.00 | 8 356 040.00 | | 9 808 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 337.00 | 8 182 807.00 | | 9 611 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 071.00 | 173 233.00 | | 197 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 926.00 | | -105 156.00 | 2 253 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 2 001 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 2 141 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 158.00 | 140 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 501.00 | | 41 003.00 | 105 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 425.00 | | -146 159.00 | 2 148 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 737.00 | 15 672.00 | 3 095.00 | 46 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 737.00 | 15 672.00 | 3 095.00 | 46 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 2 954.00 | 1 234.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 2 954.00 | 1 234.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 484.00 | 2 954.00 | 1 234.00 | 39 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 954.00 | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 583.00 | 308 583.00 | | 308 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 155.00 | 1 199 155.00 | | 1 199 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 077.00 | 513 077.00 | | 513 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 145.00 | 293 145.00 | | 293 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 949.00 | | | 2 160 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VB T. V. A. | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
VC Groupe et associés | 664 714.00 | | | 664 714.00 |
VI Groupe et associés | 237 951.00 | 237 951.00 | | 237 951.00 |
VP Divers | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 709.00 | 2 948 843.00 | 2 002 866.00 | 4 951 709.00 |
VW T.V.A. | 500 458.00 | 500 458.00 | | 500 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 880.00 | 3 180 880.00 | | 3 180 880.00 |