| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 150.00 | | 452 150.00 | 452 150.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
DH Report à nouveau | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | 24 469.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 185 876.00 | 176 953.00 | | 185 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 033.00 | 115 302.00 | | 103 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 557.00 | 135 854.00 | | 157 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 2 907.00 | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 2 159.00 | | 972.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 175.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 274.00 | 257 398.00 | | 266 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 150.00 | 434 351.00 | | 452 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 314.00 | 257 398.00 | | 177 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 313.00 | -924.00 | | -18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 923.00 | 5 532.00 | | -8 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | 24 469.00 | | 8 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 033.00 | 14 073.00 | 59 016.00 | 103 033.00 |
VI Groupe et associés | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 274.00 | 177 314.00 | 59 016.00 | 266 274.00 |