| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 852.00 | 28 004.00 | 8 848.00 | 36 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 473.00 | 273.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 20 161.00 | 872.00 | 21 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 657.00 | 56 638.00 | 115 019.00 | 171 657.00 |
BT Marchandises | 1 628 958.00 | | 1 628 958.00 | 1 628 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 103.00 | | 328 103.00 | 328 103.00 |
BZ Autres créances | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 911.00 | | 373 911.00 | 373 911.00 |
CF Disponibilités | 1 274 545.00 | | 1 274 545.00 | 1 274 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 801.00 | | 3 896 801.00 | 3 896 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 807.00 | 56 638.00 | 4 012 169.00 | 4 068 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 68 232.00 | 251 709.00 | | 68 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 655.00 | 48 523.00 | | 206 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 886.00 | 1 180 232.00 | | 1 154 886.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | 1 361.00 | | 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 350.00 | 1 361.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 862.00 | 1 071 115.00 | | 162 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 909.00 | 194 817.00 | | 1 015 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 634.00 | 737 257.00 | | 1 396 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 416.00 | 56 759.00 | | 62 416.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 957.00 | 2 059 947.00 | | 2 852 957.00 |
ED (V) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 169.00 | 3 241 540.00 | | 4 012 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 895.00 | 993 744.00 | | 1 745 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 248.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 084.00 | | 2 685 084.00 | 2 685 084.00 |
FG Production vendue services | 202 088.00 | | 202 088.00 | 202 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 173.00 | | 2 887 173.00 | 2 887 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 19 908.00 | | 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 22 152.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 23 405.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 23 405.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 487.00 | 40 493.00 | | 69 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 855.00 | 2 723 464.00 | | 2 933 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 201.00 | 2 674 941.00 | | 2 727 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 655.00 | 48 523.00 | | 206 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 836.00 | | 53 821.00 | 117 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 252.00 | | 3 600.00 | 33 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 805.00 | | 50 221.00 | 54 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 454.00 | 10 184.00 | | 46 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 481.00 | 7 523.00 | | 20 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 973.00 | 2 661.00 | | 25 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361.00 | 350.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 350.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 634.00 | 1 396 634.00 | | 1 396 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 103.00 | 328 103.00 | | 328 103.00 |
VB T. V. A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 442.00 | 71 289.00 | 91 152.00 | 162 442.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 464.00 | | | 908 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 076.00 | 442 076.00 | | 442 076.00 |
VW T.V.A. | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 048.00 | 1 745 895.00 | 91 152.00 | 1 837 048.00 |