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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 169.00 | 33 077.00 | 22 092.00 | 55 169.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 369.00 | 33 077.00 | 22 292.00 | 55 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
072 Créances – Autres | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
084 Disponibilités | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
110 Total général Actif | 149 846.00 | 33 077.00 | 116 770.00 | 149 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 788.00 | 216 718.00 | | 221 788.00 |
222 Production stockée | 6 240.00 | -740.00 | | 6 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | 2 750.00 | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 1 603.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 398.00 | 220 331.00 | | 230 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 377.00 | 103 995.00 | | 123 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 110.00 | -282.00 | | -2 110.00 |
242 Autres charges externes. | 37 790.00 | 33 866.00 | | 37 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | 4 515.00 | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 970.00 | 30 309.00 | | 58 970.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 11 796.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | 5 053.00 | | 2 783.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 94.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 172.00 | 189 347.00 | | 237 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 774.00 | 30 984.00 | | -6 774.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 68.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 889.00 | 30 268.00 | | -6 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |