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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 251.00 | 388 039.00 | 246 212.00 | 634 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 413.00 | 50 609.00 | 42 804.00 | 93 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 733.00 | 445 050.00 | 338 683.00 | 783 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 375.00 | 66 620.00 | 241 756.00 | 308 375.00 |
BZ Autres créances | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CF Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 405.00 | 66 620.00 | 538 785.00 | 605 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 137.00 | 511 669.00 | 877 468.00 | 1 389 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 205.00 | -35 924.00 | | -52 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 242.00 | -16 280.00 | | -37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 50 554.00 | 87 795.00 | | 50 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 170.00 | 417 618.00 | | 59 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 379.00 | 1 250 211.00 | | 630 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | 75 561.00 | | 69 168.00 |
EA Autres dettes | 68 197.00 | 7 162.00 | | 68 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 914.00 | 1 750 775.00 | | 826 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 468.00 | 1 838 570.00 | | 877 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 914.00 | 1 750 775.00 | | 826 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 610.00 | | 65 083.00 | 1 069 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 475.00 | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 961.00 | 783 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 320.00 | 768 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 339.00 | | 43 522.00 | 743 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 703.00 | | 21 562.00 | 319 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 241.00 | 115 141.00 | 333.00 | 330 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 324.00 | 166.00 | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 998.00 | 114 817.00 | 166.00 | 323 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 179.00 | 15 440.00 | | 51 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 179.00 | 15 440.00 | 1 000.00 | 52 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 179.00 | 15 440.00 | 1 000.00 | 52 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 379.00 | 630 379.00 | | 630 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
UP Prêts | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VP Divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 507.00 | 352 507.00 | | 352 507.00 |
VW T.V.A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 914.00 | 826 914.00 | | 826 914.00 |