| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 950 238.00 | | 4 950 238.00 | 4 950 238.00 |
AN Terrains | 988 564.00 | 599 757.00 | 388 807.00 | 988 564.00 |
AP Constructions | 7 425 925.00 | 5 056 243.00 | 2 369 681.00 | 7 425 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 851 128.00 | 19 945 871.00 | 8 905 257.00 | 28 851 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 265.00 | 1 848 468.00 | 180 796.00 | 2 029 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 248 815.00 | 27 450 340.00 | 16 798 475.00 | 44 248 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863 597.00 | 288 538.00 | 4 575 059.00 | 4 863 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 370.00 | 6 387.00 | 154 983.00 | 161 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723 823.00 | | 3 723 823.00 | 3 723 823.00 |
BZ Autres créances | 11 088 244.00 | | 11 088 244.00 | 11 088 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 022 041.00 | 294 925.00 | 19 727 116.00 | 20 022 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 270 855.00 | 27 745 265.00 | 36 525 591.00 | 64 270 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 578.00 | 488 578.00 | | 488 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 013 491.00 | 8 013 491.00 | | 8 013 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
DH Report à nouveau | 3 296 655.00 | 14 842 635.00 | | 3 296 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 848.00 | 3 292 133.00 | | 2 259 848.00 |
DK Provisions réglementées | 7 962 505.00 | 9 384 873.00 | | 7 962 505.00 |
DL TOTAL (I) | 22 069 934.00 | 36 070 568.00 | | 22 069 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 475.00 | 2 140 716.00 | | 236 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 475.00 | 2 140 716.00 | | 236 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 610.00 | 708.00 | | 42 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 766.00 | 1 693 011.00 | | 1 036 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186 341.00 | 2 225 250.00 | | 11 186 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 999.00 | 2 390 766.00 | | 1 918 999.00 |
EA Autres dettes | 34 465.00 | 159 137.00 | | 34 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 219 181.00 | 6 468 873.00 | | 14 219 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 525 591.00 | 44 680 157.00 | | 36 525 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 033.00 | 5 673 364.00 | | 5 640 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 936.00 | 40 224.00 | | 63 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 766.00 | | | 1 036 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 579.00 | | 217 579.00 | 217 579.00 |
FD Production vendue biens | 21 985 214.00 | 11 486 640.00 | 33 471 854.00 | 21 985 214.00 |
FG Production vendue services | 120 200.00 | 5 722 206.00 | 5 842 406.00 | 120 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 322 993.00 | 17 208 846.00 | 39 531 839.00 | 22 322 993.00 |
FM Production stockée | | | 161 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 109 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 523 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 341 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 457 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 839 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 263.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 188 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 135.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 366 741.00 | 4 382 694.00 | | 4 366 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 421.00 | 339 960.00 | | 11 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 422 367.00 | 575 276.00 | | 1 422 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433 789.00 | 915 236.00 | | 1 433 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 336 110.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 904.00 | 14 004.00 | | 12 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 649 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 1 000 016.00 | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420 553.00 | -84 780.00 | | 1 420 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 291 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 330.00 | 1 574 076.00 | | 25 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 554 772.00 | 21 144 862.00 | | 44 554 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 294 924.00 | 17 852 729.00 | | 42 294 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 259 848.00 | 3 292 133.00 | | 2 259 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 695 791.00 | | 523 469.00 | 65 695 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 868.00 | | | 515 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 357 005.00 | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 234.00 | 21 575 212.00 | 44 248 815.00 | 395 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 515 868.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 234.00 | 218 207.00 | 39 294 882.00 | 395 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950 238.00 | | | 4 950 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 384 852.00 | | 523 469.00 | 39 384 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360 700.00 | | | 21 360 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 697 779.00 | 2 957 863.00 | 205 302.00 | 24 697 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 697 779.00 | 2 957 863.00 | 205 302.00 | 24 697 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 384 873.00 | | 1 422 367.00 | 9 384 873.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140 716.00 | 290 263.00 | 2 194 504.00 | 2 140 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 294 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 525 589.00 | 585 188.00 | 3 616 871.00 | 11 525 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 188.00 | 2 194 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 422 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 766.00 | 1 036 766.00 | | 1 036 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186 341.00 | 11 186 341.00 | | 11 186 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 161.00 | 1 140 161.00 | | 1 140 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 302.00 | 713 302.00 | | 713 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084 043.00 | 1 084 043.00 | | 1 084 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
UP Prêts | 21 357 005.00 | 21 357 005.00 | | 21 357 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 723 823.00 | 3 723 823.00 | | 3 723 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 358 062.00 | 358 062.00 | | 358 062.00 |
VC Groupe et associés | 9 101 632.00 | 9 101 632.00 | | 9 101 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
VI Groupe et associés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 292.00 | | | 212 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553 685.00 | 1 553 685.00 | | 1 553 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000 832.00 | 15 000 832.00 | | 15 000 832.00 |
VW T.V.A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 219 181.00 | 14 219 181.00 | | 14 219 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |