| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 008.00 | 27 812.00 | | 65 008.00 |
DL TOTAL (I) | 72 858.00 | 35 663.00 | | 72 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426.00 | 3 863.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 6 570.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 2 233.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 581.00 | 12 666.00 | | 10 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 439.00 | 48 329.00 | | 83 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 581.00 | 11 647.00 | | 10 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 407.00 | 1 515.00 | | 4 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
FD Production vendue biens | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 550.00 | 1 313.00 | | 2 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 719.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 952.00 | 100 879.00 | | 128 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 945.00 | 73 067.00 | | 63 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 008.00 | 27 812.00 | | 65 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 242.00 | -3 000.00 | | 21 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 242.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785.00 | 1 867.00 | 8 652.00 | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 1 867.00 | 8 652.00 | 6 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 636.00 | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 689.00 | 3 730.00 | | 3 689.00 |
ST Autres comptes | 10 078.00 | 11 367.00 | | 10 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 509.00 | 19 782.00 | | 15 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 632.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 1 268.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 622.00 | 11 329.00 | | 7 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 159.00 | 8 073.00 | | 6 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 276.00 | 34 879.00 | | 29 276.00 |