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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 455.00 | 144 824.00 | 1 631.00 | 146 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 593.00 | 135 694.00 | 79 899.00 | 215 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 277.00 | 280 518.00 | 228 758.00 | 509 277.00 |
BT Marchandises | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 760.00 | | 260 760.00 | 260 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 036.00 | 280 518.00 | 489 518.00 | 770 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
DL TOTAL (I) | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 518.00 | | | 489 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 336.00 | | 965 336.00 | 965 336.00 |
FG Production vendue services | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 336.00 | | 965 336.00 | 965 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 113.00 | | | -26 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 337.00 | | | 965 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 541.00 | | | 908 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 277.00 | | | 509 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 049.00 | | | 362 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 292.00 | 30 226.00 | | 250 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 292.00 | 30 226.00 | | 250 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 441.00 | 216 441.00 | | 216 441.00 |
VI Groupe et associés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 982.00 | 47 754.00 | 7 228.00 | 54 982.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 216.00 | | | 147 216.00 |