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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 16 971.00 | 5 329.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 956.00 | 79 292.00 | 58 664.00 | 137 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 780.00 | 96 802.00 | 156 978.00 | 253 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 811.00 | 1 768.00 | 26 043.00 | 27 811.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 033.00 | 1 768.00 | 233 265.00 | 235 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 813.00 | 98 570.00 | 390 243.00 | 488 813.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 533.00 | 218 909.00 | | 210 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 050.00 | -8 377.00 | | 56 050.00 |
DL TOTAL (I) | 277 582.00 | 221 533.00 | | 277 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 948.00 | 34 389.00 | | 27 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 519.00 | | 10 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 66 582.00 | | 43 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | 29 169.00 | | 22 599.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 339.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 660.00 | 130 999.00 | | 112 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 243.00 | 352 532.00 | | 390 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 681.00 | 111 796.00 | | 102 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 227.00 | | 27 132.00 | 238 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 253 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 160 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 703.00 | | 27 132.00 | 144 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 170.00 | 22 037.00 | 6 405.00 | 81 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 630.00 | 22 037.00 | 6 405.00 | 80 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 777.00 | 17 798.00 | 9 979.00 | 27 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 31 685.00 | 12 840.00 | 44 525.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 650.00 | 94 671.00 | 9 979.00 | 104 650.00 |