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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 2 153.00 | 516.00 | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 443.00 | 88 867.00 | 10 575.00 | 99 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 818.00 | 91 021.00 | 14 797.00 | 105 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
BZ Autres créances | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
CF Disponibilités | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 819.00 | | 809 819.00 | 809 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 637.00 | 91 021.00 | 824 616.00 | 915 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 660.00 | 144 646.00 | | 104 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 541.00 | -39 986.00 | | 84 541.00 |
DL TOTAL (I) | 198 001.00 | 113 460.00 | | 198 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 385.00 | 10 646.00 | | 15 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 374.00 | 130 685.00 | | 161 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 105.00 | 123 179.00 | | 222 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 172.00 | 88 915.00 | | 206 172.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 6 200.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 615.00 | 359 625.00 | | 626 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 616.00 | 473 085.00 | | 824 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 240.00 | 228 939.00 | | 465 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 4 479.00 | 91 021.00 | 86 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 542.00 | 4 479.00 | 91 021.00 | 86 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 105.00 | 222 105.00 | | 222 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 172.00 | 206 172.00 | | 206 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 489.00 | 519 783.00 | 3 706.00 | 523 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 240.00 | 465 240.00 | | 465 240.00 |