| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 120.00 | 113 598.00 | 14 522.00 | 128 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 206.00 | 218 812.00 | 118 394.00 | 337 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 345.00 | 332 410.00 | 159 934.00 | 492 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
CF Disponibilités | 578 089.00 | | 578 089.00 | 578 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 156.00 | | 741 156.00 | 741 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 500.00 | 332 410.00 | 901 090.00 | 1 233 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
DH Report à nouveau | -65 209.00 | -66 791.00 | | -65 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 780.00 | 1 582.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 161 689.00 | 122 909.00 | | 161 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 945.00 | 465 552.00 | | 463 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 760.00 | 109 170.00 | | 210 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 831.00 | 12 633.00 | | 48 831.00 |
EA Autres dettes | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 401.00 | 587 355.00 | | 739 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 090.00 | 710 264.00 | | 901 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 883.00 | 583 050.00 | | 341 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 939.00 | | 120 024.00 | 473 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 618.00 | 492 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 928.00 | 465 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 571.00 | | 118 684.00 | 447 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 1 340.00 | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 119.00 | 42 321.00 | 33 029.00 | 323 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 119.00 | 42 321.00 | 33 029.00 | 323 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 760.00 | 210 760.00 | | 210 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VB T. V. A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 945.00 | 66 428.00 | 397 517.00 | 463 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 401.00 | 341 883.00 | 397 517.00 | 739 401.00 |