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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 464.00 | 26 964.00 | 1 500.00 | 28 464.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 922.00 | 26 964.00 | 116 958.00 | 143 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
DH Report à nouveau | -103 343.00 | -60 112.00 | | -103 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | -43 231.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | -63 324.00 | -65 032.00 | | -63 324.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 7 400.00 | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 97.00 | 122.00 | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 497.00 | 7 522.00 | | 5 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 260.00 | 92 074.00 | | 88 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 11 117.00 | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | 74 788.00 | | 61 700.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 785.00 | 177 979.00 | | 174 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 958.00 | 120 470.00 | | 116 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 466.00 | | 324 466.00 | 324 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 466.00 | | 324 466.00 | 324 466.00 |
FM Production stockée | | | -11 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 751.00 | 239 476.00 | | 316 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 044.00 | 282 707.00 | | 315 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | -43 231.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 677.00 | 28 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 592.00 | 20 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 5 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 641.00 | | 19 677.00 | 46 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 579.00 | | 12 592.00 | 33 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | | 7 085.00 | 13 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 522.00 | | 2 025.00 | 7 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 522.00 | | 2 025.00 | 7 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 437.00 | 85 937.00 | 1 500.00 | 87 437.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 785.00 | 174 785.00 | | 174 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |