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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 398.00 | 10 059.00 | 7 339.00 | 17 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 447.00 | 10 059.00 | 277 388.00 | 287 447.00 |
BZ Autres créances | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CF Disponibilités | 332 704.00 | | 332 704.00 | 332 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 090.00 | | 393 090.00 | 393 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 537.00 | 10 059.00 | 670 479.00 | 680 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 361.00 | 286 670.00 | | 455 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 134.00 | 168 691.00 | | 183 134.00 |
DL TOTAL (I) | 643 995.00 | 460 861.00 | | 643 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 24 399.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 4 258.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 9 207.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 1 959.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 484.00 | 39 823.00 | | 26 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 479.00 | 500 684.00 | | 670 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 173.00 | | 622 173.00 | 622 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 173.00 | | 622 173.00 | 622 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 211.00 | 73 253.00 | | 85 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 173.00 | 619 248.00 | | 622 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 039.00 | 450 557.00 | | 439 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 134.00 | 168 691.00 | | 183 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 447.00 | | | 287 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 768.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 768.00 | | 9 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |