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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 400.00 | 11 010.00 | 7 390.00 | 18 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 836.00 | 693.00 | 143.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 236.00 | 11 703.00 | 37 533.00 | 49 236.00 |
060 Stock marchandises | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 199.00 | 121.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 2 199.00 | 11 700.00 | 13 900.00 |
110 Total général Actif | 63 136.00 | 13 902.00 | 49 234.00 | 63 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 341.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152.00 | 349.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152.00 | 349.00 | | 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | 174.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 555.00 | 2 688.00 | | 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 87.00 | | 117.00 |
252 Charges sociales | | 1 122.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 199.00 | | |
262 Autres charges | | 3 717.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 707.00 | 13 946.00 | | 4 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 555.00 | -13 597.00 | | -4 555.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 624.00 | -13 637.00 | | -4 624.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30.00 | | | 30.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |