| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 176.00 | 36 416.00 | 760.00 | 37 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 647.00 | 74 887.00 | 760.00 | 75 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 445.00 | 1 688.00 | 396 758.00 | 398 445.00 |
BZ Autres créances | 289 800.00 | | 289 800.00 | 289 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 245.00 | 1 688.00 | 686 557.00 | 688 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 892.00 | 76 574.00 | 687 317.00 | 763 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -561 599.00 | -596 842.00 | | -561 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 231.00 | 35 243.00 | | 71 231.00 |
DL TOTAL (I) | -449 668.00 | -520 899.00 | | -449 668.00 |
DP Provisions pour risques | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 047.00 | 15 973.00 | | 13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 901.00 | 685 442.00 | | 887 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 027.00 | 115 684.00 | | 90 027.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 287 684.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 938.00 | 1 232 999.00 | | 1 123 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 317.00 | 728 072.00 | | 687 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 162.00 | | 1 017 162.00 | 1 017 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 162.00 | | 1 017 162.00 | 1 017 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 108.00 | 739 614.00 | | 1 040 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 876.00 | 704 371.00 | | 968 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 231.00 | 35 243.00 | | 71 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 332.00 | 4 555.00 | | 70 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 710.00 | 2 760.00 | | 35 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 1 795.00 | | 34 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 973.00 | | 2 926.00 | 15 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 973.00 | 1 688.00 | 2 926.00 | 15 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 2 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 901.00 | 887 901.00 | | 887 901.00 |
UX Autres créances clients | 396 758.00 | | | 396 758.00 |
VB T. V. A. | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
VP Divers | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 557.00 | 686 557.00 | | 686 557.00 |
VW T.V.A. | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 938.00 | 1 123 938.00 | | 1 123 938.00 |