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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 18 798.00 | 1 419.00 | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 368.00 | 167 732.00 | 53 635.00 | 221 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 994.00 | 196 035.00 | 69 959.00 | 265 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
BN En cours de production de biens | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 444.00 | 26 332.00 | 304 112.00 | 330 444.00 |
BZ Autres créances | 315 692.00 | 24 926.00 | 290 765.00 | 315 692.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 496.00 | 51 259.00 | 866 237.00 | 917 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 490.00 | 247 294.00 | 936 196.00 | 1 183 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DH Report à nouveau | -171 119.00 | | | -171 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
DL TOTAL (I) | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 258.00 | | | 329 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 313.00 | | | 179 313.00 |
EA Autres dettes | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 169.00 | | | 868 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 196.00 | | | 936 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 630.00 | | | 655 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 253.00 | | 740.00 | 265 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 845.00 | | 740.00 | 240 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 111.00 | 26 923.00 | | 169 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 606.00 | 26 923.00 | | 159 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
UX Autres créances clients | 298 845.00 | 298 845.00 | | 298 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VB T. V. A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 527.00 | 285 527.00 | | 285 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 972.00 | 649 083.00 | 14 889.00 | 663 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |