| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 14 453.00 | 4 141.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 173.00 | 14 453.00 | 228 721.00 | 243 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 091.00 | 2 906.00 | 31 185.00 | 34 091.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 356.00 | 2 906.00 | 35 450.00 | 38 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 529.00 | 17 358.00 | 264 171.00 | 281 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
DH Report à nouveau | 75 287.00 | 63 291.00 | | 75 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | 11 996.00 | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 186 655.00 | 169 808.00 | | 186 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | 503.00 | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 6 383.00 | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 17 326.00 | | 9 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 864.00 | 68 268.00 | | 51 864.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 1 371.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 516.00 | 93 854.00 | | 77 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 171.00 | 263 663.00 | | 264 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 516.00 | 93 854.00 | | 77 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | 503.00 | | 1 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | 549.00 | | 1 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 981.00 | 12 051.00 | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 12 051.00 | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 070.00 | 6 828.00 | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 6 828.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | 5 223.00 | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 2 405.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 255.00 | 190 651.00 | | 148 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 409.00 | 178 654.00 | | 131 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 846.00 | 11 996.00 | | 16 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | 5 656.00 | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 755.00 | | 3 597.00 | 243 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 179.00 | 243 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 179.00 | 223 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 679.00 | | | 227 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | | 3 597.00 | 14 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 752.00 | 879.00 | 4 179.00 | 17 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 879.00 | | 13 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 4 789.00 | | 3 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | 9 998.00 | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 19 860.00 | 31 833.00 | | 19 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 864.00 | 13 322.00 | | 12 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 905.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 244.00 | 5 694.00 | | 4 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 869.00 | 25 806.00 | | 27 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 014.00 | 3 579.00 | | 4 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 953.00 | 55 152.00 | | 54 953.00 |