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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 790.00 | | 550 790.00 | 550 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 775.00 | | 6 508 775.00 | 6 508 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BZ Autres créances | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 169.00 | | 202 169.00 | 202 169.00 |
CF Disponibilités | 3 545 642.00 | | 3 545 642.00 | 3 545 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 774 881.00 | | 3 774 881.00 | 3 774 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 283 656.00 | | 10 283 656.00 | 10 283 656.00 |
CU Autres participations | 6 508 775.00 | | 6 508 775.00 | 6 508 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 753.00 | 226 936.00 | | 286 753.00 |
DG Autres réserves | 4 271 085.00 | 3 134 554.00 | | 4 271 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 641.00 | 1 196 349.00 | | 1 238 641.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796 479.00 | 7 557 838.00 | | 8 796 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 740.00 | 750 550.00 | | 880 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 1 478.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 62 396.00 | | 68 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 222.00 | 24 152.00 | | 66 222.00 |
EA Autres dettes | 470 826.00 | 591 962.00 | | 470 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 177.00 | 1 430 538.00 | | 1 487 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 283 656.00 | 8 988 376.00 | | 10 283 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 165.00 | 993 423.00 | | 513 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 441 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 962.00 | 74 529.00 | | 85 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 063.00 | 1 797 288.00 | | 1 845 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 422.00 | 600 940.00 | | 606 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 641.00 | 1 196 349.00 | | 1 238 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 774.00 | | 500 001.00 | 6 008 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 508 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 508 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008 774.00 | | 500 001.00 | 6 008 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 786.00 | 471 786.00 | | 471 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 790.00 | | 550 790.00 | 550 790.00 |
UX Autres créances clients | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 740.00 | 367 575.00 | 513 165.00 | 880 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 810.00 | | | 369 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 177.00 | 974 012.00 | 513 165.00 | 1 487 177.00 |