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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 004.00 | 43 918.00 | 4 085.00 | 48 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 956.00 | 88 523.00 | 60 432.00 | 148 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 084.00 | 146 067.00 | 69 018.00 | 215 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 178.00 | 4 453.00 | 70 724.00 | 75 178.00 |
BZ Autres créances | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 347.00 | 4 453.00 | 105 894.00 | 110 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 432.00 | 150 520.00 | 174 912.00 | 325 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 147.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 378.00 | -16 764.00 | | -14 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 155.00 | 2 386.00 | | -51 155.00 |
DL TOTAL (I) | -57 283.00 | -6 128.00 | | -57 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 800.00 | 55 434.00 | | 42 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 321.00 | 56 326.00 | | 56 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 67 483.00 | | 59 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 228.00 | 62 234.00 | | 70 228.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 195.00 | 243 184.00 | | 232 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 912.00 | 237 056.00 | | 174 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 497.00 | 208 519.00 | | 214 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 077.00 | 295.00 | | 7 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 501 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 20 013.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 20 013.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | 5 136.00 | | 5 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 658.00 | 15 411.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 475.00 | 20 547.00 | | 13 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -534.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 555.00 | 683 601.00 | | 528 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 710.00 | 681 215.00 | | 579 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 155.00 | 2 386.00 | | -51 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 360.00 | | 11 386.00 | 211 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 215 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 196 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 235.00 | | 8 386.00 | 196 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 698.00 | 23 372.00 | 4.00 | 122 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | 913.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 987.00 | 22 458.00 | 4.00 | 109 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 799.00 | 25 102.00 | 17 697.00 | 42 799.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 348.00 | 109 848.00 | 4 500.00 | 114 348.00 |
VW T.V.A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 194.00 | 214 497.00 | 17 697.00 | 232 194.00 |