| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 302 825.00 | 10 460 572.00 | 8 842 252.00 | 19 302 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 302 825.00 | 10 460 572.00 | 8 842 252.00 | 19 302 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 674.00 | | 273 674.00 | 273 674.00 |
BZ Autres créances | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 418.00 | | 583 418.00 | 583 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 095 247.00 | 10 460 572.00 | 9 634 674.00 | 20 095 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 003.00 | | 209 003.00 | 209 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -11 719 003.00 | -12 816 893.00 | | -11 719 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 024.00 | 1 097 890.00 | | 1 432 024.00 |
DK Provisions réglementées | 6 812 956.00 | 7 556 595.00 | | 6 812 956.00 |
DL TOTAL (I) | -3 474 021.00 | -4 162 406.00 | | -3 474 021.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560 533.00 | 15 270 620.00 | | 12 560 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 65 221.00 | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 260.00 | 154 511.00 | | 215 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 798 696.00 | 15 490 352.00 | | 12 798 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 674.00 | 11 637 945.00 | | 9 634 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 412.00 | 449 886.00 | | 304 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 640.00 | | 2 373 640.00 | 2 373 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 640.00 | | 2 373 640.00 | 2 373 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 639.00 | 743 639.00 | | 743 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 528.00 | 3 534.00 | | -2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 528.00 | 3 534.00 | | -2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 167.00 | 740 105.00 | | 746 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 946.00 | 16 511.00 | | 98 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 797.00 | 2 817 663.00 | | 3 128 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 773.00 | 1 719 772.00 | | 1 696 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 024.00 | 1 097 890.00 | | 1 432 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 302 825.00 | | | 19 302 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 302 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 302 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 302 825.00 | | | 19 302 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495 432.00 | 965 141.00 | | 9 495 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495 432.00 | 965 141.00 | | 9 495 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 556 596.00 | | 743 639.00 | 7 556 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 866 596.00 | | 743 639.00 | 7 866 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 743 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 560 533.00 | 66 239.00 | 12 494 294.00 | 12 560 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UX Autres créances clients | 273 675.00 | 273 675.00 | | 273 675.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 276 457.00 | 276 457.00 | | 276 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 418.00 | 563 418.00 | | 563 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 696.00 | 304 402.00 | 12 494 294.00 | 12 798 696.00 |