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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 079 630.00 | 22 696 224.00 | 25 383 406.00 | 48 079 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 079 630.00 | 22 696 224.00 | 25 383 406.00 | 48 079 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 122.00 | | 327 122.00 | 327 122.00 |
BZ Autres créances | 2 802 300.00 | | 2 802 300.00 | 2 802 300.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 423.00 | | 3 149 423.00 | 3 149 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 786 174.00 | 22 696 224.00 | 29 089 950.00 | 51 786 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 557 120.00 | | 557 120.00 | 557 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -28 181 820.00 | -31 582 171.00 | | -28 181 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092 502.00 | 3 400 350.00 | | 4 092 502.00 |
DK Provisions réglementées | 21 143 755.00 | 23 146 213.00 | | 21 143 755.00 |
DL TOTAL (I) | -2 945 561.00 | -5 035 606.00 | | -2 945 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020 448.00 | 36 859 966.00 | | 32 020 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 101 542.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 035 511.00 | 36 961 509.00 | | 32 035 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 089 950.00 | 31 925 902.00 | | 29 089 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 526.00 | 1 231 348.00 | | 1 610 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 595 387.00 | | 6 595 387.00 | 6 595 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 387.00 | | 6 595 387.00 | 6 595 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 457.00 | 2 002 457.00 | | 2 002 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002 457.00 | 2 002 431.00 | | 2 002 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 324.00 | 760 320.00 | | 631 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 245.00 | 8 123 052.00 | | 8 631 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 743.00 | 4 722 701.00 | | 4 538 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092 502.00 | 3 400 350.00 | | 4 092 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 079 631.00 | | | 48 079 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 079 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 079 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 079 631.00 | | | 48 079 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292 243.00 | 2 403 982.00 | | 20 292 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292 243.00 | 2 403 982.00 | | 20 292 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 146 213.00 | | 2 002 457.00 | 23 146 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 146 213.00 | | 2 002 457.00 | 23 146 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 748 469.00 | 323 483.00 | | 30 748 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 327 123.00 | 327 123.00 | | 327 123.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VC Groupe et associés | 2 774 790.00 | 2 774 790.00 | | 2 774 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 980.00 | 1 212 430.00 | | 1 271 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 423.00 | 3 129 423.00 | | 3 129 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 035 512.00 | 1 550 976.00 | | 32 035 512.00 |