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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 141 384.00 | 20 472 873.00 | 25 668 511.00 | 46 141 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 141 384.00 | 20 472 873.00 | 25 668 511.00 | 46 141 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
BZ Autres créances | 1 121 103.00 | | 1 121 103.00 | 1 121 103.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 874.00 | | 1 421 874.00 | 1 421 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 084 847.00 | 20 472 873.00 | 27 611 974.00 | 48 084 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 521 588.00 | | 521 588.00 | 521 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 588 333.00 | -6 370 799.00 | | -4 588 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 544.00 | 1 782 465.00 | | 2 410 544.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155 789.00 | -4 566 333.00 | | -2 155 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 563 867.00 | 37 983 580.00 | | 29 563 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 106 518.00 | | 39 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 977.00 | 144 139.00 | | 163 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 767 763.00 | 38 234 238.00 | | 29 767 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 611 974.00 | 33 667 904.00 | | 27 611 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 477.00 | 822 894.00 | | 361 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 590 067.00 | | 6 590 067.00 | 6 590 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 067.00 | | 6 590 067.00 | 6 590 067.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 635.00 | 127 378.00 | | 400 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 361.00 | 5 784 665.00 | | 6 623 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 816.00 | 4 002 199.00 | | 4 212 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 544.00 | 1 782 465.00 | | 2 410 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 165 805.00 | 2 307 069.00 | | 18 165 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 165 805.00 | 2 307 069.00 | | 18 165 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 563 867.00 | 157 581.00 | | 29 563 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 516.00 | 154 516.00 | | 154 516.00 |
UX Autres créances clients | 280 771.00 | 280 771.00 | | 280 771.00 |
VB T. V. A. | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 507.00 | 1 057 507.00 | | 1 057 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 875.00 | 1 401 875.00 | | 1 401 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 767 763.00 | 361 477.00 | | 29 767 763.00 |