| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 040.00 | 5 248.00 | 16 791.00 | 22 040.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 881.00 | 68 425.00 | 6 456.00 | 74 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 792.00 | 74 124.00 | 114 668.00 | 188 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 955.00 | 147 797.00 | 318 157.00 | 465 955.00 |
BN En cours de production de biens | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BT Marchandises | 646 717.00 | | 646 717.00 | 646 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
BZ Autres créances | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
CF Disponibilités | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 044.00 | | 1 254 044.00 | 1 254 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 000.00 | 147 797.00 | 1 572 202.00 | 1 720 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 416.00 | | | 400 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
DL TOTAL (I) | 436 044.00 | | | 436 044.00 |
DP Provisions pour risques | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 571.00 | | | 644 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 388.00 | | | 259 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | | | 131 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 048.00 | | | 1 130 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 202.00 | | | 1 572 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 765.00 | | | 664 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 515.00 | | | 413 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 650.00 | 25 722.00 | 574.00 | 122 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 748.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 150.00 | 22 974.00 | 574.00 | 120 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 1 510.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 1 510.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 941.00 | 420 047.00 | 205 894.00 | 625 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 081.00 | | | 1 335 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 551.00 | | | 1 339 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 850.00 | 470 061.00 | 10 789.00 | 480 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 659.00 | 664 765.00 | 205 894.00 | 870 659.00 |