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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 900.00 | | 1 535 900.00 | 1 535 900.00 |
BZ Autres créances | 876 751.00 | | 876 751.00 | 876 751.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 554.00 | | 884 554.00 | 884 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 454.00 | | 2 420 454.00 | 2 420 454.00 |
CU Autres participations | 1 535 900.00 | | 1 535 900.00 | 1 535 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 343 008.00 | 2 255 001.00 | | 2 343 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 965.00 | 88 007.00 | | 56 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 973.00 | 2 354 008.00 | | 2 410 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 481.00 | 5 820.00 | | 9 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 454.00 | 2 359 828.00 | | 2 420 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481.00 | 5 820.00 | | 9 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 15 502.00 | | 18 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 806.00 | 108 082.00 | | 76 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 841.00 | 20 075.00 | | 19 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 965.00 | 88 007.00 | | 56 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 900.00 | | | 1 535 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 900.00 | | | 1 535 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 876 751.00 | 876 751.00 | | 876 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 751.00 | 876 751.00 | | 876 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 4 266.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | | 19.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | 4 285.00 | | 1 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |