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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 400.00 | 7 775.00 | 7 625.00 | 15 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 947.00 | 35 432.00 | 15 515.00 | 50 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 913.00 | 136 189.00 | 5 724.00 | 141 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 025.00 | 179 647.00 | 29 378.00 | 209 025.00 |
BT Marchandises | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 208.00 | | 161 208.00 | 161 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 233.00 | 179 647.00 | 190 586.00 | 370 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 827.00 | 60 288.00 | | 60 827.00 |
DH Report à nouveau | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | 539.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 133 231.00 | 116 604.00 | | 133 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 10 634.00 | | 10 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 139.00 | 22 737.00 | | 23 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 134.00 | 15 187.00 | | 19 134.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 710.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 355.00 | 49 573.00 | | 57 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 586.00 | 166 178.00 | | 190 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052.00 | 49 270.00 | | 5 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 303.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 303.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | 46.00 | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 46.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | 257.00 | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 123.00 | 260 260.00 | | 251 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 497.00 | 259 721.00 | | 234 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 626.00 | 539.00 | | 16 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 904.00 | | 9 070.00 | 206 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 209 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 208 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 141.00 | | 9 070.00 | 206 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 042.00 | 19 554.00 | 6 949.00 | 167 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 792.00 | 19 554.00 | 6 949.00 | 166 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 455.00 | 77 942.00 | 513.00 | 78 455.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |