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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 10 771.00 | 31 698.00 | 42 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 512.00 | 10 771.00 | 1 527 741.00 | 1 538 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 53 845.00 | 546 155.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 388.00 | 53 845.00 | 601 543.00 | 655 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 900.00 | 64 616.00 | 2 129 284.00 | 2 193 900.00 |
CU Autres participations | 1 490 312.00 | | 1 490 312.00 | 1 490 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 822 399.00 | 919 041.00 | | 822 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 098.00 | 3 358.00 | | -38 098.00 |
DL TOTAL (I) | 797 501.00 | 935 599.00 | | 797 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 961.00 | 1 086 306.00 | | 1 186 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 864.00 | 409.00 | | 72 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 372.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 375.00 | 46 433.00 | | 68 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 783.00 | 1 136 519.00 | | 1 331 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 284.00 | 2 072 118.00 | | 2 129 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 039.00 | 1 017 747.00 | | 1 099 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 448.00 | 243 141.00 | | 286 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 546.00 | 239 783.00 | | 324 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 098.00 | 3 358.00 | | -38 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 741.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657.00 | 9 171.00 | 1 057.00 | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 9 171.00 | 1 057.00 | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 961.00 | 87 923.00 | 356 170.00 | 1 186 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 162.00 | 39 432.00 | 5 730.00 | 45 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 783.00 | 232 745.00 | 356 170.00 | 1 331 783.00 |