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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 055.00 | 14 535.00 | 37 520.00 | 52 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 055.00 | 14 535.00 | 45 520.00 | 60 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 025.00 | 14 535.00 | 134 490.00 | 149 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
DH Report à nouveau | -118 758.00 | -117 561.00 | | -118 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 730.00 | -1 198.00 | | -4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 60 432.00 | -108 758.00 | | 60 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 910.00 | 190 385.00 | | 36 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 3 633.00 | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 058.00 | 194 166.00 | | 74 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 490.00 | 85 408.00 | | 134 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 791.00 | | -1 791.00 | -1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 791.00 | | -1 791.00 | -1 791.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087.00 | 1 198.00 | | 3 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 730.00 | -1 198.00 | | -4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 055.00 | 38 112.00 | 52 055.00 | -52 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -52 055.00 | | 52 055.00 | -52 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 583.00 | -9 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | -9 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |