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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
AP Constructions | 333 284.00 | 160 014.00 | 173 270.00 | 333 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 315.00 | 174 014.00 | 210 301.00 | 384 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 595.00 | 174 014.00 | 253 581.00 | 427 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -253 435.00 | -253 464.00 | | -253 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 29.00 | | 6 020.00 |
DL TOTAL (I) | -243 016.00 | -249 035.00 | | -243 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 247.00 | 372 486.00 | | 333 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 836.00 | 136 036.00 | | 157 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 052.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 2 669.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 597.00 | 513 243.00 | | 496 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 581.00 | 264 207.00 | | 253 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 248.00 | 180 128.00 | | 203 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 602.00 | 23 995.00 | | 23 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582.00 | 23 966.00 | | 17 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020.00 | 29.00 | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 016.00 | 9 998.00 | | 164 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | 9 998.00 | | 164 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 38 323.00 | 8 005.00 | 30 318.00 | 38 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 115.00 | 39 766.00 | 163 100.00 | 333 115.00 |
VI Groupe et associés | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 444.00 | 9 127.00 | 30 318.00 | 39 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 597.00 | 203 248.00 | 163 100.00 | 496 597.00 |