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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 582 000.00 | 192 758.00 | 389 241.00 | 582 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 516.00 | | 745 516.00 | 745 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 422 141.00 | 192 758.00 | 2 229 383.00 | 2 422 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 460.00 | | 369 460.00 | 369 460.00 |
BZ Autres créances | 455 465.00 | 437 310.00 | 18 154.00 | 455 465.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 664.00 | 437 310.00 | 388 354.00 | 825 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 806.00 | 630 068.00 | 2 617 737.00 | 3 247 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076 625.00 | | 1 076 625.00 | 1 076 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 1 000 000.00 | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 929.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DH Report à nouveau | | -472 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 4 242.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 542 327.00 | 537 217.00 | | 542 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 991.00 | 540 586.00 | | 548 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 069.00 | 1 241 069.00 | | 1 241 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 475.00 | 77 656.00 | | 77 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 583.00 | 82 836.00 | | 80 583.00 |
EA Autres dettes | 127 290.00 | 65 297.00 | | 127 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 410.00 | 2 007 446.00 | | 2 075 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 737.00 | 2 544 663.00 | | 2 617 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 030.00 | 1 505 771.00 | | 1 614 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 81 012.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 118 520.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 118 525.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | -37 512.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 149.00 | 907 024.00 | | 628 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 039.00 | 902 781.00 | | 623 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 4 242.00 | | 5 109.00 |