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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 596.00 | 1 310.00 | 287.00 | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 855.00 | 66 240.00 | 4 615.00 | 70 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 485.00 | 8 982.00 | 8 503.00 | 17 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 096.00 | 76 532.00 | 266 564.00 | 343 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 390.00 | 76 532.00 | 421 858.00 | 498 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 600.00 | 201 981.00 | | 202 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 059.00 | 618.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 292 658.00 | 257 600.00 | | 292 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 37 139.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 143.00 | 90 748.00 | | 99 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 915.00 | 22 146.00 | | 17 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 200.00 | 150 148.00 | | 129 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 858.00 | 407 748.00 | | 421 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 200.00 | 150 148.00 | | 129 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 358.00 | 2 174.00 | | 74 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 358.00 | 2 174.00 | | 74 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067.00 | 25 908.00 | 2 159.00 | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |