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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 297.00 | 3 425.00 | 871.00 | 4 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 177.00 | 66 183.00 | 11 993.00 | 78 177.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 394.00 | 69 609.00 | 176 785.00 | 246 394.00 |
060 Stock marchandises | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 136.00 | 14 584.00 | 79 552.00 | 94 136.00 |
072 Créances – Autres | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
084 Disponibilités | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 659.00 | 14 584.00 | 231 075.00 | 245 659.00 |
110 Total général Actif | 492 054.00 | 84 193.00 | 407 860.00 | 492 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 594.00 | | | 248 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |