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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 17 813.00 | 7 165.00 | 24 978.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 340.00 | 23 523.00 | 77 817.00 | 101 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
084 Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
110 Total général Actif | 121 597.00 | 23 523.00 | 98 074.00 | 121 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |