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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 7 737.00 | 4 365.00 | 12 102.00 |
AN Terrains | 34 708.00 | 2 932.00 | 31 776.00 | 34 708.00 |
AP Constructions | 646 928.00 | 290 719.00 | 356 209.00 | 646 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 8 058.00 | 6 142.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 788.00 | 47 998.00 | 6 790.00 | 54 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 756.00 | 357 444.00 | 435 312.00 | 792 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 744.00 | | 806 744.00 | 806 744.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 421 559.00 | | 421 559.00 | 421 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 174.00 | | 1 288 174.00 | 1 288 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 930.00 | 357 444.00 | 1 723 486.00 | 2 080 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 921 785.00 | 876 996.00 | | 921 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 825.00 | 44 790.00 | | -36 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 568.00 | 23 734.00 | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 528.00 | 1 055 519.00 | | 1 017 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 16 717.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 432.00 | 79 541.00 | | 538 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 392.00 | 146 360.00 | | 164 392.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 958.00 | 242 618.00 | | 705 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 486.00 | 1 298 136.00 | | 1 723 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 958.00 | 242 618.00 | | 705 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 297.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 916.00 | | 7 871.00 | 784 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 792 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 784.00 | | 7 841.00 | 742 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | 30.00 | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 427.00 | 32 017.00 | | 325 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 3 500.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 191.00 | 28 517.00 | | 321 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 432.00 | 538 432.00 | | 538 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 806 744.00 | 806 744.00 | | 806 744.00 |
VB T. V. A. | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 645.00 | 866 645.00 | | 866 645.00 |
VW T.V.A. | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 958.00 | 705 958.00 | | 705 958.00 |