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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 677.00 | 613.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 596.00 | 99 577.00 | 17 019.00 | 116 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 790.00 | 101 124.00 | 222 665.00 | 323 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 588.00 | 101 124.00 | 268 463.00 | 369 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -51 129.00 | -23 780.00 | | -51 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 375.00 | -27 350.00 | | 25 375.00 |
DL TOTAL (I) | 125 346.00 | 99 971.00 | | 125 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183.00 | 27 537.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 48 147.00 | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 704.00 | 20 031.00 | | 18 704.00 |
EA Autres dettes | 80 931.00 | 70 931.00 | | 80 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 117.00 | 166 645.00 | | 143 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 463.00 | 266 616.00 | | 268 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 553.00 | | 280 553.00 | 280 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 553.00 | | 280 553.00 | 280 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 598.00 | 278 153.00 | | 283 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 222.00 | 305 503.00 | | 258 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 375.00 | -27 350.00 | | 25 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 790.00 | | | 323 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 483.00 | 6 641.00 | | 94 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 613.00 | 6 641.00 | | 93 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 807.00 | 14 773.00 | 5 034.00 | 19 807.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |