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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 658.00 | 116 680.00 | 6 977.00 | 123 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 079.00 | 273 706.00 | 54 372.00 | 328 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 972.00 | 390 387.00 | 61 584.00 | 451 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CF Disponibilités | 115 087.00 | | 115 087.00 | 115 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 163.00 | | 318 163.00 | 318 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 135.00 | 390 387.00 | 379 748.00 | 770 135.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 78 098.00 | 58 173.00 | | 78 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 32 424.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 247 195.00 | 228 098.00 | | 247 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 147.00 | 27 332.00 | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 10 496.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 149 154.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 926.00 | 61 766.00 | | 64 926.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 552.00 | 248 750.00 | | 132 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 748.00 | 476 848.00 | | 379 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 479.00 | 238 958.00 | | 105 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 264.00 | 25 124.00 | | 365 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 264.00 | 25 124.00 | | 365 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 148.00 | 15 075.00 | 27 073.00 | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 553.00 | 105 480.00 | 27 073.00 | 132 553.00 |