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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 361.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 84.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 186 326.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 447.00 | 31 668.00 | | 52 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 334.00 | 35 779.00 | | 38 334.00 |
DL TOTAL (I) | 99 581.00 | 76 247.00 | | 99 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 20 560.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | 21 910.00 | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 894.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 241.00 | 31 256.00 | | 32 241.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 1 168.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 868.00 | 89 789.00 | | 84 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 326.00 | 167 914.00 | | 186 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 846.00 | 81 864.00 | | 76 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 978.00 | | 22 526.00 | 70 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 825.00 | 80 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 637.00 | 15 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 64 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | | 22 526.00 | 52 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 451.00 | 15 644.00 | 11 520.00 | 35 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 1 328.00 | 1 637.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | 14 317.00 | 9 884.00 | 32 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 475.00 | 12 453.00 | 8 022.00 | 20 475.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 972.00 | 49 917.00 | 1 055.00 | 50 972.00 |
VW T.V.A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 868.00 | 76 846.00 | 8 022.00 | 84 868.00 |