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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 356.00 | 6 409.00 | 3 947.00 | 10 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 991.00 | 13 409.00 | 1 375 583.00 | 1 388 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 081.00 | | 239 081.00 | 239 081.00 |
BZ Autres créances | 335 923.00 | | 335 923.00 | 335 923.00 |
CF Disponibilités | 194 921.00 | | 194 921.00 | 194 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 792.00 | | 776 792.00 | 776 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 784.00 | 13 409.00 | 2 152 375.00 | 2 165 784.00 |
CU Autres participations | 1 371 595.00 | | 1 371 595.00 | 1 371 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 542.00 | | | 1 087 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
DG Autres réserves | 227 221.00 | | | 227 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 450.00 | | | 397 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 969.00 | | | 1 820 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 406.00 | | | 331 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 375.00 | | | 2 152 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 406.00 | | | 331 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 855.00 | | 4 768.00 | 1 384 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 1 371 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 388 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | 4 768.00 | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 267.00 | | | 1 372 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 1 444.00 | | 11 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 1 444.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VC Groupe et associés | 325 145.00 | 325 145.00 | | 325 145.00 |
VI Groupe et associés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 912.00 | 581 872.00 | 40.00 | 581 912.00 |
VW T.V.A. | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 406.00 | 331 406.00 | | 331 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |