| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 456.00 | 137 076.00 | 32 380.00 | 169 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 561.00 | 408 653.00 | 112 908.00 | 521 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 447.00 | 551 729.00 | 319 718.00 | 871 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
BZ Autres créances | 763 214.00 | | 763 214.00 | 763 214.00 |
CF Disponibilités | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 390.00 | | 828 390.00 | 828 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 837.00 | 551 729.00 | 1 148 108.00 | 1 699 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 504 683.00 | 453 964.00 | | 504 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 258.00 | 50 719.00 | | 72 258.00 |
DL TOTAL (I) | 578 041.00 | 505 783.00 | | 578 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 106.00 | 211 844.00 | | 276 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | 14 101.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 218.00 | 112 579.00 | | 117 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 381.00 | 116 865.00 | | 100 381.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 65 242.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 067.00 | 520 632.00 | | 570 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 108.00 | 1 026 414.00 | | 1 148 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 055.00 | 455 790.00 | | 401 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 433.00 | | 843 433.00 | 843 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 433.00 | | 843 433.00 | 843 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 987.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 488.00 | 63 783.00 | | 43 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 718.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 501.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 18 331.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 36 247.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 1 761.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | 38 008.00 | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -19 677.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 762.00 | 878 813.00 | | 984 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 503.00 | 828 095.00 | | 912 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 258.00 | 50 719.00 | | 72 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 362.00 | | 129 485.00 | 744 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 871 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 691 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 732.00 | | 128 685.00 | 564 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | 800.00 | 8 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 321.00 | 21 987.00 | 580.00 | 524 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 321.00 | 21 987.00 | 580.00 | 524 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 106.00 | 107 094.00 | 169 012.00 | 276 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 027.00 | 745 027.00 | | 745 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 965.00 | 810 965.00 | | 810 965.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 067.00 | 401 055.00 | 169 012.00 | 570 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 17 274.00 | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 606.00 | 16 716.00 | | 28 606.00 |
ST Autres comptes | 86 183.00 | 80 254.00 | | 86 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 187.00 | 62 718.00 | | 84 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 874.00 | 1 097.00 | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 729.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | 19 003.00 | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 072.00 | 85 957.00 | | 91 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 622.00 | 70 759.00 | | 54 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 849.00 | 221 785.00 | | 199 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |