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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 798.00 | 50 757.00 | 6 042.00 | 56 798.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 821.00 | 50 757.00 | 66 065.00 | 116 821.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
084 Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
110 Total général Actif | 136 740.00 | 50 757.00 | 85 983.00 | 136 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 523.00 | 347 453.00 | | 338 523.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 537.00 | 347 484.00 | | 338 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 964.00 | 233 490.00 | | 222 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | 896.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 33 550.00 | 34 121.00 | | 33 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 5 528.00 | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 493.00 | 63 841.00 | | 61 493.00 |
252 Charges sociales | 17 987.00 | 17 054.00 | | 17 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | 6 717.00 | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 831.00 | 361 659.00 | | 347 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 295.00 | -14 175.00 | | -9 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 863.00 | | |
294 Charges financières | 514.00 | 1 041.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 2 000.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 188.00 | -16 353.00 | | -10 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -379.00 | | | -379.00 |