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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 314.00 | 142 605.00 | 52 708.00 | 195 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
AN Terrains | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
AP Constructions | 2 579 816.00 | 1 473 493.00 | 1 106 323.00 | 2 579 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987 208.00 | 5 827 309.00 | 1 159 899.00 | 6 987 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 983.00 | 304 670.00 | 108 313.00 | 412 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 703.00 | 7 770 001.00 | 2 720 702.00 | 10 490 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 636.00 | 79 870.00 | 412 766.00 | 492 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 515.00 | 84 684.00 | 3 163 830.00 | 3 248 515.00 |
BZ Autres créances | 2 236 390.00 | | 2 236 390.00 | 2 236 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 174.00 | 164 554.00 | 5 951 620.00 | 6 116 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 877.00 | 7 934 555.00 | 8 672 322.00 | 16 606 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 569 000.00 | 2 569 000.00 | | 2 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 969.00 | 212 969.00 | | 212 969.00 |
DH Report à nouveau | -206 794.00 | -66 258.00 | | -206 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 289.00 | -169 101.00 | | -305 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 076.00 | 1 094 067.00 | | 1 056 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 962.00 | 3 640 677.00 | | 3 325 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134 305.00 | 1 177 002.00 | | 1 134 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 305.00 | 1 177 002.00 | | 1 134 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 989.00 | 1 334.00 | | 49 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 870.00 | 128 320.00 | | 146 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 866.00 | 1 427 853.00 | | 1 782 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 627.00 | 1 522 380.00 | | 1 466 627.00 |
EA Autres dettes | 68 388.00 | 18 038.00 | | 68 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 315.00 | 770 051.00 | | 697 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 055.00 | 3 867 976.00 | | 4 212 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 322.00 | 8 685 654.00 | | 8 672 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 509 035.00 | 3 738.00 | 13 512 773.00 | 13 509 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 509 035.00 | 3 738.00 | 13 512 773.00 | 13 509 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 032 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 322 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 835.00 | 1 329 949.00 | | 85 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 990.00 | 968 965.00 | | 37 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 825.00 | 2 298 914.00 | | 123 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 000.00 | 1 329 561.00 | | 137 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 175.00 | 969 353.00 | | -13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156 680.00 | 13 666 061.00 | | 14 156 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461 968.00 | 13 835 163.00 | | 14 461 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 289.00 | -169 101.00 | | -305 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355 287.00 | | 135 415.00 | 10 355 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 490 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 204 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 267.00 | | 41 970.00 | 175 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 111 920.00 | | 92 177.00 | 10 111 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 100.00 | | 1 269.00 | 68 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 288 632.00 | 481 369.00 | | 7 288 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 523.00 | 27 006.00 | | 137 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151 109.00 | 454 363.00 | | 7 151 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 067.00 | | 37 990.00 | 1 094 067.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 323 915.00 | 130 000.00 | | 323 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 002.00 | 172 722.00 | 215 419.00 | 1 177 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 208.00 | 79 870.00 | 98 208.00 | 98 208.00 |
6T Sur comptes clients | 96 627.00 | 30 462.00 | 42 405.00 | 96 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 835.00 | 110 332.00 | 140 613.00 | 194 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 904.00 | 283 054.00 | 394 022.00 | 2 465 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 595.00 | 327 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | 37 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 866.00 | 1 782 866.00 | | 1 782 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 768.00 | 375 768.00 | | 375 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 112.00 | 487 112.00 | | 487 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 315.00 | 697 315.00 | | 697 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 874.00 | 3 151 874.00 | | 3 151 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
VB T. V. A. | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 246.00 | 1 429 246.00 | | 1 429 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VP Divers | 196 208.00 | 196 208.00 | | 196 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 198.00 | 80 283.00 | 323 915.00 | 404 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652 789.00 | 5 328 874.00 | 323 915.00 | 5 652 789.00 |
VW T.V.A. | 587 240.00 | 587 240.00 | | 587 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 185.00 | 4 065 185.00 | | 4 065 185.00 |