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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 715.00 | 54 971.00 | 9 744.00 | 64 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 072.00 | 58 211.00 | 46 861.00 | 105 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
110 Total général Actif | 141 171.00 | 58 211.00 | 82 960.00 | 141 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
222 Production stockée | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
230 Autres produits | 843.00 | | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 533.00 | | | 19 533.00 |