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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 61 568.00 | 17 029.00 | 44 538.00 | 61 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 548.00 | 45 620.00 | 6 927.00 | 52 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 987.00 | 37 192.00 | 18 794.00 | 55 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 226.00 | 100 855.00 | 70 370.00 | 171 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 108.00 | 10 969.00 | 208 139.00 | 219 108.00 |
BZ Autres créances | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CF Disponibilités | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 855.00 | 10 969.00 | 320 886.00 | 331 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 081.00 | 111 824.00 | 391 256.00 | 503 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 348.00 | 75 327.00 | | 79 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 4 021.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 104 344.00 | 87 598.00 | | 104 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 670.00 | 97 508.00 | | 70 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 600.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 142.00 | 104 604.00 | | 102 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 068.00 | 72 352.00 | | 113 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 912.00 | 275 066.00 | | 286 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 256.00 | 362 665.00 | | 391 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 045.00 | 244 395.00 | | 266 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 529 560.00 | | 529 560.00 | 529 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 577.00 | | 529 577.00 | 529 577.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 848.00 | 1 440.00 | | 11 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 848.00 | 1 440.00 | | 11 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 167.00 | 7 420.00 | | 8 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | -5 980.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 631.00 | 615 640.00 | | 557 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 886.00 | 611 618.00 | | 540 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 745.00 | 4 021.00 | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 512.00 | | 1 714.00 | 169 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 389.00 | | 1 714.00 | 168 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 271.00 | 16 584.00 | | 84 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 258.00 | 16 584.00 | | 83 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | 5 196.00 | | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | 5 196.00 | | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | 5 196.00 | | 5 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 671.00 | 9 804.00 | 17 422.00 | 30 671.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 615.00 | 274 615.00 | | 274 615.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 912.00 | 266 046.00 | 17 422.00 | 286 912.00 |