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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 11 558.00 | 1 174.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 785.00 | 24 201.00 | 5 583.00 | 29 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 518.00 | 35 760.00 | 8 758.00 | 44 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 482.00 | 24 412.00 | 99 069.00 | 123 482.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 048.00 | 24 412.00 | 204 635.00 | 229 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 567.00 | 60 173.00 | 213 393.00 | 273 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 392.00 | 56 074.00 | | 26 392.00 |
DH Report à nouveau | | 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 634.00 | 2 318.00 | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 45 677.00 | 60 042.00 | | 45 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 056.00 | 12 983.00 | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 3 019.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 571.00 | 112 109.00 | | 97 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 76 671.00 | | 47 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 716.00 | 204 784.00 | | 167 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 393.00 | 264 827.00 | | 213 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 710.00 | 196 727.00 | | 164 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 681 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 414.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 414.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 696.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 696.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -282.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 659.00 | 542 419.00 | | 682 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 024.00 | 540 101.00 | | 665 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 634.00 | 2 319.00 | | 17 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 787.00 | 4 973.00 | | 30 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | 4 973.00 | | 30 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
VB T. V. A. | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 056.00 | 5 051.00 | 3 005.00 | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 323.00 | 168 323.00 | 2 000.00 | 170 323.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 716.00 | 164 710.00 | 3 005.00 | 167 716.00 |